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Le constat : un P&L encore trop souvent manuel
Dans de nombreuses PME, le compte de résultat (ou P&L – Profit & Loss Statement) reste un outil de pilotage crucial, mais... encore construit à la main.
Chaque mois, l’équipe finance extrait une balance comptable depuis Sage X3 en format .xls ou .csv, reclasse les comptes dans un format lisible, met à jour les calculs et renvoie le tout à la direction financière.
Cela prend du temps, repose sur des manipulations humaines, et ne permet pas une vision continue de la performance.
Alors que l’entreprise évolue, que les coûts se complexifient et que les enjeux de pilotage s’intensifient, ce fonctionnement montre ses limites.
Notre mission : créer un P&L automatisé et dynamique à partir de Sage X3
Nous avons récemment accompagné un client – une PME industrielle – dans la refonte complète de son reporting financier.
Son besoin ? Un P&L mis à jour automatiquement, accessible en quelques clics, sans avoir à manipuler Excel chaque mois.
Nous sommes partis de leur balance comptable exportée depuis Sage X3, un format brut contenant toutes les écritures comptables, avec les comptes, montants, centres de coûts et natures analytiques.
Les étapes clés :
- Connexion directe à la base Sage X3
- Construction d’un mapping dynamique entre les comptes comptables et les lignes du compte de résultat (chiffre d’affaires, marge brute, OPEX, EBITDA…)
- Création d’un reporting Power BI, structuré par mois, par centre de coût, avec comparaison N/N-1 et vision cumulée YTD
- Ajout de filtres interactifs, de graphiques dynamiques et de vues spécifiques pour le contrôle de gestion
- Mise à jour automatisée : un simple clic suffit pour rafraîchir le P&L avec les données les plus récentes
Les bénéfices concrets pour le client
Grâce à cette solution Power BI connectée à Sage X3, le client bénéficie désormais de :
- Un gain de temps mensuel significatif
- Une meilleure lecture des indicateurs financiers
- Une vision instantanée de la rentabilité, mois après mois
- Un outil partagé entre la direction, les opérationnels et la finance
- Une base évolutive : on peut y intégrer des budgets, des forecasts ou des KPI opérationnels
Pourquoi Power BI est un levier stratégique pour les PME
Power BI n’est pas réservé aux grands groupes. Au contraire, pour une PME, c’est un accélérateur de maturité financière.
Il permet de structurer les données, d’automatiser les reportings clés, et surtout… de prendre de meilleures décisions.
Le coût d’implémentation est souvent de quelques jours-hommes pour une première version opérationnelle, et les bénéfices sont immédiats.
Et vous ?
Vous utilisez Sage X3 ou un autre logiciel comptable ? Vous reconstituez votre P&L manuellement chaque mois ? Vous avez l’impression de toujours courir après vos chiffres ?
Il est peut-être temps d’envisager une solution automatisée, robuste et visuelle.
Chez Apage, nous aidons les directions financières à faire de Power BI un véritable outil de pilotage, pas juste un outil de reporting.
Contactez-nous si vous souhaitez en discuter !
Harold